No princípio eu escrevia constantemente neste blog, nos últimos tempo tenho somente feito alguns comentários sobre o que passa no mercado. Este silêncio tem um motivo importante: eu entrei para o lado negro da força: as opções. Este maravilhoso mundo encantado do arco-íris dos lucros rápidos e dos prejuizos dolorosos.

Vou lhes relatar a minha parca experiência com o derivativos, não encontrei a fórmula mágica e nem estou a sua procura, como já disse anteriormente: sou um market adicted e tenho convicção de que ganhar e perder é só uma questão de tempo.

Opções de Compra

No mercado derivativo, você negocia direitos de compra ou venda. Para facilitar: imagine que eu quero comprar o seu carro mas não tenho dinheiro agora. Então compro de você o direito de comprá-lo daqui a 1 mês que é quando eu vou receber meu décimo terceiro.

Por esse direito eu lhe pago uma quantia, algo como um “sinal” do negócio. Chegada a data eu posso ou não exercer meu direito sobre a compra do carro. É assim que funcionam as opções de compra.

As de venda tem a mesma filosofia, mas você compra o direito de vender. No Brasil o mercado de opções de venda é quase inexistente então vamos as compras.

Virtualmente podemos negociar qualquer opção de qualquer ativo, achar comprador para elas é o problema. Atualmente Petrobrás e Vale do Rio Doce tem as opções nas quais podemos operar com liquidez.

Quer saber mais sobre opções de compra? O Google Acha:

45% em um dia

Tiro de principiante, é claro! Você pode achar que eu sou corajoso em entrar no mercado de derivativos. Pode até ser, mas não sou burro. Meus negócios envolvem montantes baixos, pois estou ciente de que ainda aprendendo e certamente farei bobagens.

Primeiro entenda como são formados os códigos das opções. Neste mercado você negocia lotes de 100 opções, não existe fracionário. Eu comprei valeh’qualquercoisa’ e no dia seguinte ela já estava 45% positiva. Se eu tivesse comprado a R$1 no dia seguinte estaria R$1,45.

Se você olhar um gráfico de opções perceberá que ela anda relativamente junto ao do ativo principal. Compare:

Este é um gráfico intraday de 5 minutos. Perceba como as variações do ativo são acompanhadas pelo derivativo. Com isso eu realmente aprendi a teoria de Dow: A tendência tem que ser confirmada por dois índices.

Meus passos com opções

1. Comprei lotes pequenos, tive percentuais elevados mas em dinheiro representavam poucos reais.
2. Resolvi operar no intraday, ganhei e perdi dinheiro. Mais perdi do que ganhei.
3. Aprendi que podia operar descoberto, vendendo primeiro esperando cair e depois recomprando. Fiz uma boa grana.
4. Comecei a operar fora de minhas condições de honrar os compromissos, negociando descoberto muitos lotes. Cheguei a ficar R$2000 negativo.
5. Prejuizo é sinônimo de neurônios a mil, aprendi a fazer travas e passei de R$2000 negativo para R$1370 positivo.
6. Comecei a rever meus métodos de trading, para conseguir operar no intraday de forma decente.
7. Melhorei o sistema de trading, mas ainda está longe do ideal.
8. Constatei que não importa o sistema ou método de análise, ele está condicionado a como o mercado está andando. Então revi todos os meus conceitos e estou testando várias estratégias para vários cenários.
9. Entendi que mais importante que saber quando entrar é saber como sair e ter sempre um plano B para caso dê errado.
10. Passei a entrar no mercado somente quando eu tinha claro como é que eu iria sair:
    1. Quanto eu estaria satisfeito, caso tudo ocorresse como eu planejei.
    2. Como reverter um marasmo em lucro
    3. Como sair de uma enrascada perdendo muito pouco ou no zero a zero.